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标题: 询问会计问题，关于老板的开销账目。。。 [打印本页]

作者: chris1900 时间: 2015-10-21 03:44 PM
标题: 询问会计问题，关于老板的开销账目。。。
询问各位有会计经验的大大，

请你们帮我瞧瞧，如果我把我公司 (有限公司）的账目这样子处理可以吗？还是还有其他更好的方法？

首先我现在把我公司的账目（钱）分成， Bank, cash in hand, petty cash- office 和 petty cash- Boss.

因为小妹的公司是做环保贸易的，很多买卖大多数都使用cash交易，所以我都会从bank 出钱，然后转去 cash in hand， cash in hand 都是用来买卖的，或者是超多10k 以上的开销。

petty cash- office, 就是用来处理 office里，日常要用的开销，不超过5k，如水电费，文具等等。

现在问题就出在 petty cash- boss 里面里，小妹老板的开销很高，每个月的应酬费，修理费，汽油费等等，都大概接近10k，有时会更高，所以每次我收到那些收据，我都会一张一张做payment voucher然后附在收据里，我进的方法是：

如：DR Petrol rm 100.00
CR Petty Cash- Boss rm 100.00

然后我老板有跟公司借钱的习惯（director loan），所以我有做一个director loan的 acct给他，每个月或每两个月，我就会contra petty cash - boss and director loan 这两个acct。因为老板每次借了钱出去后，都不会还回来的

，所以我只好做contra。

问题是昨天有个做会计的朋友跟我说，通常用petty cash 这个字眼的acct，数目都不会超过6k，他叫我改成for claims的做法，可是我听来听去，都不知道要怎样子做，所以我想请问其他比较有经验的大大，照我现在这样子的做法可以吗？还是除了petty cash 这个字眼，我还可以用什么适当的字眼呢？

小妹在此先谢谢各位大大了

作者: chris1900 时间: 2015-10-21 10:21 PM
Hello
Hello
Hello
我需要各位大大的帮忙

顶顶顶

作者: vikisweet 时间: 2015-10-22 06:57 AM
帮你顶。。。。。

作者: vikisweet 时间: 2015-10-22 06:59 AM
Petty cash 好像是进小数目的，为什么不用你告诉的审计师呢？

作者: chris1900 时间: 2015-10-22 07:51 AM
讲到审计师就让人头疼，因为公司还不到一年，所以还没指定的审计师。打给认识得审计师，她们又向钱看，问多两个问题，就问回我几时要把公司的year end 转给她，还说如果没转给她，我是不能电话里问她的，所以现在我都尽量不打给她。

作者: waths 时间: 2015-10-22 01:26 PM
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作者: chris1900 时间: 2015-10-22 03:02 PM

waths 发表于 2015-10-22 01:26 PM
我是用claim的。

你是怎样做claims 的呢？

作者: aprilhouse 时间: 2015-10-22 03:15 PM
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作者: chris1900 时间: 2015-10-22 03:53 PM

aprilhouse 发表于 2015-10-22 03:15 PM
简单来说：
1。DIRECTOR的开销属于公事，进公司帐；私事，进回个人帐
2。你用PETTY CASH 这样进是还好，重 ...

1）怎样叫不要 credit balance 呢？

2）还有我的老板很喜欢借钱投资，所以LOAN TO DIRECTOR DR Side 数目会很大。可能1年 contra 到来，他还会欠公司60～70千吧！
如果是这样，是不是当我们准备 EA form时，也要把 LOAN TO DIRECTOR 这个剩余的 balance, 当成他的income 来填呢？

作者: aprilhouse 时间: 2015-10-23 11:00 AM
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作者: chris1900 时间: 2015-10-23 04:09 PM
本帖最后由 chris1900 于 2015-10-23 04:36 PM 编辑

aprilhouse 发表于 2015-10-23 11:00 AM
1。简单来说Petty cash = cash in hand就是你手上有的钱，不可能是CR Balance

2。向公司借钱不用decla ...

我的理解是这样，你看对吗？

公司借钱给老板，虽然理论上公司已经出了这笔账，可是借给老板的钱，也是属于公司的，所以year end，公司也要为这笔账报税的。。。。

如：

                                       Loan to Director Account

            dr  1/1/2014 loan to director rm 100,000

                     cr 31/12/2014 petty cash- director rm 80,000 （就是老板拿单来claims的开销）

balance: rm 20, 000 公司是要还税的，我这样解释对吗？

还有petty cash- director 这个户口，只要我每年 year end 之前，把它做contra 变成零，这样行得通吗？

作者: aprilhouse 时间: 2015-10-26 07:35 PM
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作者: chris1900 时间: 2015-10-27 12:22 PM

aprilhouse 发表于 2015-10-26 07:35 PM
1.没错，只是TAX 是根据每个MONTH ENDED
2. YEAR ENDED时一定要零或DT BALANCE

好的，谢谢你，有你的确认，我的心就稳定下来了。

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